Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 563 011 | -2 839 421 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 697 004 | 2 699 105 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 822 905 | -2 096 069 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 959 279 | 332 173 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 227 | -64 137 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 117 120 | 60 935 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 542 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -771 534 | -3 092 940 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 790 | 156 002 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -681 106 | -786 881 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 432 | -41 067 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 994 970 | 1 379 441 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -177 797 | 353 481 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 970 579 | 8 456 084 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 374 877 | -576 260 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 337 489 | 4 418 287 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 705 913 | -1 721 668 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 862 955 | -12 761 433 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -953 474 | 953 474 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 625 357 | 1 415 890 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 089 267 | 841 586 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 557 981 | -1 459 980 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 563 526 | -2 605 463 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 500 139 | 3 355 054 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -510 411 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 026 761 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 048 | -40 304 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 085 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 435 000 | 709 287 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 807 | -160 807 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 807 | -160 807 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 159 | 346 999 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -84 629 | -564 501 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 447 219 | 2 011 720 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 362 590 | 1 447 219 |
Страница была полезной?