Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

БИК

44525526

Почтовый адрес

119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-76 805	431 513
1.1.1	проценты полученные		1 588 854	1 296 318
1.1.2	проценты уплаченные		-1 073 373	-582 289
1.1.3	комиссии полученные		170 358	163 323
1.1.4	комиссии уплаченные		-36 377	-41 806
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		47 541	1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-237 413	143 294
1.1.8	прочие операционные доходы		15 706	24 578
1.1.9	операционные расходы		-565 439	-500 647
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		13 338	-71 259
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		961 958	-100 396
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		14 749	34 361
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 071 148	28 868
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		76 302	-1 022 108
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-70 097	-303 648
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-49 899	-149 823
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 029 682	864 884
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-91 046	335 569
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		123 415	111 501
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		885 153	331 117
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 641	3 988
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-64 151	-23 067
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		254 242	12 252
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		188 450	-6 827
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		223 962	1 531
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	1 297 565	325 821
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 264 050	1 938 229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 561 615	2 264 050

Страница была полезной?