Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44585526
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 566 820 | 1 335 582 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 753 639 | 652 268 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -557 430 | 284 958 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 790 | 71 259 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 136 | 14 346 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 790 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 444 | 27 695 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 663 | 15 814 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 213 050 | 242 137 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 010 | 27 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 322 479 | -1 700 878 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 811 | 24 291 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 166 | 82 725 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 828 199 | -1 288 519 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 913 138 | -5 363 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -23 658 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 898 | -317 481 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 746 880 | 0 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 237 532 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 478 025 | -397 687 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 128 | -12 718 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 889 299 | -365 296 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 871 | 5 584 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 657 | -6 046 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 113 | -135 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 415 | -597 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 135 018 | 499 888 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 3 008 902 | 133 995 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 264 050 | 1 938 229 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 272 952 | 2 072 224 |
Страница была полезной?