Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 125 112 | 3 630 174 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 019 944 | 8 401 882 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 745 236 | -4 242 117 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 240 543 | 3 231 062 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -515 527 | -961 483 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -73 619 | -220 569 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 165 289 | -1 217 380 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 109 134 | 1 399 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -25 247 989 | -3 166 487 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -77 651 | 405 582 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 611 301 | -5 212 793 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 625 356 | 121 343 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 381 559 | 4 888 459 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 429 538 | 2 723 499 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 213 901 | -492 961 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 564 462 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -181 355 | 41 653 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 155 620 | -9 679 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 058 977 | -1 880 136 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 639 | -934 826 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 513 811 | -1 582 619 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 032 | -3 767 669 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 739 436 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 722 | -50 671 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 003 | 7 250 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 759 685 | -3 811 090 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 618 | 1 334 805 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 722 508 | -4 058 904 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 841 341 | 11 956 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 118 833 | 7 897 756 |
Страница была полезной?