Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 868 558 | 2 350 214 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 184 378 | 6 087 491 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 293 538 | -3 154 364 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 946 336 | 2 203 037 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -375 561 | -583 084 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -73 619 | -10 924 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 157 074 | -653 514 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 280 574 | 215 544 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -24 641 414 | -2 254 371 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 788 | 500 399 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 496 265 | -4 670 518 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 446 230 | 126 230 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 381 559 | 383 272 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 583 591 | 6 370 429 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 419 | -659 515 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 564 462 | 1 568 725 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -130 808 | 161 620 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 012 009 | -9 845 482 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 688 | -1 780 136 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -178 567 | -995 661 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 372 293 | -2 320 304 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 033 | -2 306 472 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 739 436 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 425 | -22 972 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 081 | 7 241 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 787 909 | -2 322 203 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 39 289 | 959 547 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 545 095 | -3 682 960 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 841 341 | 11 956 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 296 246 | 8 273 700 |
Страница была полезной?