Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 913 002 | -1 558 780 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 067 041 | 1 042 966 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -592 985 | -168 822 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 439 214 | 371 991 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -53 921 | -37 641 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 379 690 | -2 309 799 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 289 | 60 875 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 363 896 | 1 875 588 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 700 984 | -2 450 635 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 223 | 56 697 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 231 610 | -2 086 754 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 440 627 | 46 085 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -41 111 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 128 | 513 241 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 094 | 37 321 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -220 703 | -530 291 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 926 | 89 320 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -141 462 | -1 898 707 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 8 393 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 947 | 76 809 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 179 987 | -387 814 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 144 612 | -3 645 534 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 082 241 | -4 568 203 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 257 600 | 9 025 272 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 480 | -188 730 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 263 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 139 142 | 4 268 339 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 166 006 | 316 853 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 447 664 | 937 562 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 609 633 | 3 306 916 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 057 297 | 4 244 478 |
Страница была полезной?