Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 205 693 | -1 484 411 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 702 660 | 712 787 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -433 985 | -235 755 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 298 066 | 239 011 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 992 | -22 740 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 394 | -2 010 839 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 196 046 | 154 932 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 998 808 | 1 244 289 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 454 126 | -1 639 554 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 387 | 73 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 681 716 | -1 262 700 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 392 668 | 55 993 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -11 455 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 883 | 673 457 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -102 586 | 105 481 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -221 613 | -423 207 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 376 693 | -125 254 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 882 111 | -1 278 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 16 583 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 427 | 54 259 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 395 753 | -329 776 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 887 409 | -2 747 111 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 148 883 | -4 059 469 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 351 148 | 7 911 184 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 190 | -161 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 260 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 194 335 | 3 690 679 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -318 183 | 10 322 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 761 465 | 951 794 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 609 633 | 3 306 916 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 371 098 | 4 258 710 |
Страница была полезной?