Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 403 705 | 939 441 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 583 458 | 5 386 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 211 692 | -3 452 669 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 759 508 | 602 753 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 976 | -85 846 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 169 | -3 027 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 594 113 | 327 333 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 247 632 | 254 728 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 223 186 | -1 832 477 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -241 321 | -258 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 338 175 | 2 521 940 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 174 422 | -123 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -101 431 | 30 395 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 778 | 2 654 512 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -330 960 | -317 602 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -260 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -87 419 | 86 330 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 571 546 | -293 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -337 538 | 724 518 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -86 481 | 21 201 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 934 470 | 3 461 381 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -79 884 | -296 644 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 74 633 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 111 | -116 620 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 179 157 | 118 580 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 59 795 | -294 684 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 100 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 100 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 488 742 | 2 804 786 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -2 185 833 | 5 971 483 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 487 740 | 4 516 257 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 301 907 | 10 487 740 |
Страница была полезной?