Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
БИК
44583731
Почтовый адрес
105064, Российская Федерация, : г. Москва, ул. Казакова, д. 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 820 299 | 22 525 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 223 900 | 38 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -225 375 | -4 974 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 159 | 46 992 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 506 | -487 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 448 845 | 874 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 630 678 | 60 168 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -248 601 | -112 544 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 801 | -5 876 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 680 274 | 125 639 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -75 245 | -6 157 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 456 754 | -345 739 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 880 | -1 952 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -105 052 | -10 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 110 911 | 480 585 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 184 294 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 240 | -1 088 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 500 573 | 148 164 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 546 476 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 847 149 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 465 | -868 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -703 792 | -868 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -468 679 | -5 724 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.0 | 2 328 102 | 141 572 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 242 394 | 121 672 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 570 496 | 263 244 |
Страница была полезной?