Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
БИК
46014718
Почтовый адрес
346500,г.Шахты, Ростовской области, пр-т Красной Армии, дом 140
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 064 | 39 714 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 99 934 | 98 080 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 226 | -28 177 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 606 | 18 725 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 507 | -1 631 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 152 | 244 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 558 | 32 602 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 481 | -74 541 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 972 | -5 588 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -101 627 | -126 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 473 | 1 135 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 027 | 97 425 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 105 | -623 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -67 082 | -89 289 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -9 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -96 | 226 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -92 563 | 39 588 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 948 | -58 093 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 653 | 1 822 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 705 | -56 271 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 11 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 11 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 | 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -82 859 | -4 661 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 193 600 | 198 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 110 741 | 193 600 |
Страница была полезной?