Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 4 803 974 | 4 009 147 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 656 006 | 8 321 400 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 612 205 | -3 597 888 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 134 575 | 982 431 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -178 724 | -140 966 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 283 268 | -206 926 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 938 341 | 313 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 399 103 | 551 238 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 392 316 | -2 446 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -424 074 | 232 994 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -8 654 993 | 1 888 048 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 719 | 290 455 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 843 | 1 015 915 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 537 628 | 1 155 272 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 019 477 | -81 886 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 184 839 | 2 989 939 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 497 210 | 746 562 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -104 157 | -5 132 014 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 305 454 | 1 075 661 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 349 302 | -171 856 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 851 019 | 5 897 195 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 806 913 | -13 707 492 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 114 381 | 12 402 308 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 303 280 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 070 606 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 642 | -544 289 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 884 | 8 068 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -978 964 | -1 841 405 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 609 118 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -67 | -97 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -67 | 609 021 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -491 251 | -26 904 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -5 321 301 | 4 637 907 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 414 988 | 7 525 239 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 093 687 | 12 163 146 |
Страница была полезной?