Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 917 | 61 533 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 441 705 | 373 397 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -258 486 | -189 847 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 476 | 65 809 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 644 | -7 628 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 309 | 4 154 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 928 | 8 106 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -195 295 | -176 094 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 076 | -16 364 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -601 343 | -881 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -604 | -33 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -524 265 | 170 027 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 950 | -15 168 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 838 | 542 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 262 | -149 917 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 586 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 514 | -6 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -551 426 | 60 652 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -87 642 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 77 270 | 120 491 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 849 | -94 616 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 542 | 31 512 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 963 | -30 255 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 095 | 3 241 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -523 563 | 33 638 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 307 522 | 785 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 783 959 | 819 594 |
Страница была полезной?