Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
БИК
44583210
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 145 940 | -87 765 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 275 809 | 281 025 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -178 123 | -117 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 899 | 15 527 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 978 | -2 240 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 952 | -128 390 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 189 248 | -11 169 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 602 | 536 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 813 | -118 006 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 752 | -7 389 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -434 819 | 83 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 897 | 5 200 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 652 384 | 495 803 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 989 | 11 055 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 300 064 | -419 096 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 184 014 | -25 276 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 961 | 16 250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -288 879 | -3 829 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 047 | -791 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 | 35 126 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -379 | -70 526 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 382 | -36 191 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 316 969 | 219 430 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 292 | 179 410 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 736 343 | 1 522 428 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 713 051 | 1 701 838 |
Страница была полезной?