Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -10 865 | 127 642 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 292 544 | 330 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -167 662 | -93 403 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 206 | 58 719 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 368 | -14 517 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 885 | 9 227 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -46 222 | -28 484 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 297 | 125 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -138 826 | -116 645 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 719 | -17 925 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 157 | -680 783 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 852 | 15 826 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 072 | 15 382 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 215 840 | -163 330 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 930 | 21 813 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 63 500 | 29 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 52 989 | 4 496 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -293 715 | -533 105 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 225 | -102 620 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 324 | 31 755 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 292 | -553 141 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 732 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 796 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 857 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 721 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 218 | -40 646 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 143 580 | 198 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -710 | -40 448 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 082 | 1 490 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -58 594 | -592 099 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 554 937 | 956 641 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 496 343 | 364 542 |
Страница была полезной?