Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер
1663
БИК
44525899
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 8, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 737 | 106 837 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 266 112 | 137 818 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 448 | -29 589 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 646 | 3 641 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 777 | -4 240 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -324 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 019 | 29 949 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 168 250 | 48 175 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -143 957 | -93 282 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 108 | 14 689 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -38 392 | -147 652 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 887 | -4 643 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -99 146 | 28 785 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 071 910 | -437 644 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 124 | -22 828 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 156 441 | 119 999 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 938 899 | 182 053 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -11 504 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 335 | -1 870 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 156 345 | -40 815 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -272 | 69 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 672 | -1 447 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 944 | 68 372 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 503 | 40 114 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 97 904 | 67 671 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 441 760 | 374 089 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 539 664 | 441 760 |
Страница была полезной?