Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
190013, Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 128 | -6 513 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 459 887 | 404 549 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -218 866 | -197 774 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 713 | 60 499 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 691 | -15 776 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 709 | -296 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 202 | 15 700 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 149 836 | 18 605 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -309 772 | -282 292 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 890 | -9 728 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 258 790 | -606 500 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -85 | 16 476 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 62 852 | -461 757 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -92 426 | -126 319 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 259 654 | -24 459 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 150 | -2 718 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 327 | -7 723 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 098 662 | -613 013 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 412 | -78 473 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 292 | 155 430 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -138 250 | -23 888 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 504 | 25 274 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -144 866 | 78 343 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 201 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 201 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 212 189 | 65 209 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 031 339 | -471 662 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 981 193 | 1 056 173 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 949 854 | 584 511 |
Страница была полезной?