Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Метрополь ООО
Регистрационный номер
1639
БИК
44525692
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -139 679 | -21 877 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 208 650 | 113 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -175 665 | -47 850 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 953 | 79 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 862 | -18 703 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 353 | -358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 089 | 28 338 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 946 | 20 451 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -218 826 | -188 458 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 317 | -8 871 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 794 484 | -199 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 207 | 398 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -395 | 257 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -614 867 | -675 413 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 583 | -18 710 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 335 728 | 524 333 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 151 | -31 211 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 656 | 977 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 654 805 | -221 245 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 000 | -11 060 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 138 | 152 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 522 | -13 461 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 121 653 | 28 979 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 269 | 156 458 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 62 733 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -3 706 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 11 886 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 70 913 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 115 090 | 100 067 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 871 164 | 106 192 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 275 858 | 169 666 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 147 022 | 275 858 |
Страница была полезной?