Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 172 051 | 7 328 527 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 37 947 054 | 29 172 836 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 820 871 | -20 937 491 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 571 216 | 1 459 329 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -978 023 | -778 324 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 188 421 | 17 330 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 352 197 | 4 414 050 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -185 336 | 122 093 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 370 024 | -5 974 128 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -172 291 | -167 168 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 458 911 | -16 471 153 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 705 808 | -110 886 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 800 | 3 600 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 973 819 | -17 428 266 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 304 909 | -493 118 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -34 102 316 | 35 322 373 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 182 977 | 2 979 003 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 094 060 | -33 945 216 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 353 833 | -2 446 754 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -55 979 | -351 889 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 286 860 | -9 142 626 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 408 049 | -38 637 841 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 819 828 | 28 367 019 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -779 623 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 828 953 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -796 270 | -94 737 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 202 | 44 383 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 798 | 46 721 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 215 161 | -10 274 455 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 478 700 | 2 405 917 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 550 399 | -7 011 164 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 29 373 569 | 36 384 733 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 923 968 | 29 373 569 |
Страница была полезной?