Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 845 760 | 2 336 643 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 27 886 644 | 12 692 476 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 500 254 | -8 702 698 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 104 616 | 662 155 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -651 102 | -316 397 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 512 | -107 927 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 130 567 | 929 367 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 694 | 42 510 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 486 620 | -2 777 273 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -116 683 | -85 570 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 305 640 | -20 313 792 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -295 676 | 294 663 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 800 | 20 371 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 373 555 | -11 490 019 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 320 124 | -195 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -34 102 316 | 9 407 135 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 576 737 | -4 163 351 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 370 204 | -18 416 483 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 778 173 | 4 307 918 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -174 767 | -78 564 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 151 400 | -17 977 149 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -36 134 224 | -22 357 691 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 165 208 | 15 291 836 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -379 238 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 842 454 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 112 855 | -28 884 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 607 | 34 494 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 24 820 | 4 191 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 342 518 | -7 056 054 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 578 121 | 165 405 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 915 797 | -24 867 798 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 29 373 569 | 36 384 733 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 457 772 | 11 516 935 |
Страница была полезной?