Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 359 | 402 178 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 459 735 | 29 492 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -221 543 | -262 988 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 894 | 112 719 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 274 | -18 772 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -665 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 765 | 7 853 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 077 | 23 146 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 011 | -276 431 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 284 | -16 532 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -93 022 | 256 913 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 112 | 33 652 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 | 468 439 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -554 662 | 404 106 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 985 | 12 845 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -27 579 | -37 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -106 488 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 453 915 | -565 284 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -750 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 62 716 | 47 393 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 663 | -145 265 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -503 | -19 764 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 25 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 792 | -4 256 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 008 | 12 850 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 713 | -11 145 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 420 | 12 806 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 13 470 | -143 549 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 467 651 | 701 238 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 481 121 | 557 689 |
Страница была полезной?