Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 307 616 | 90 129 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 013 924 | 787 645 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -442 080 | -299 584 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 181 162 | 168 609 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 574 | -31 005 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 122 | 6 503 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -46 048 | -123 912 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 787 | 12 764 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -357 603 | -373 934 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 074 | -56 957 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -526 027 | 76 681 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 058 | -853 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 184 | 4 995 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 465 886 | 178 243 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 424 612 | -142 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 410 092 | 1 224 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 046 | -3 685 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 105 959 | 39 095 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -218 411 | 166 810 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -594 365 | -105 058 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 362 156 | 155 155 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 467 | -17 494 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 340 | 37 960 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 214 | 429 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -211 122 | 70 992 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 000 | -36 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 000 | -36 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 880 | 77 540 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -461 653 | 279 342 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 341 031 | 1 061 689 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 879 378 | 1 341 031 |
Страница была полезной?