Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 293 610 | 143 003 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 753 021 | 590 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -312 146 | -233 027 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 473 | 122 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 897 | -22 121 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 112 | 1 479 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 539 | 4 929 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 260 | 10 108 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -258 563 | -285 349 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 189 | -45 266 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -991 806 | -561 216 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 323 | 376 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 184 | 4 940 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -691 183 | -337 543 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -217 845 | 7 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 9 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 090 | -120 670 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 046 | -155 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -131 329 | -115 635 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -698 196 | -418 213 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -355 908 | -106 827 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 362 156 | 155 159 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 650 | -9 474 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 876 | 33 730 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 214 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 688 | 72 588 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 000 | -36 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 000 | -36 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -950 | 29 291 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -715 458 | -352 334 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 341 031 | 1 061 689 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 625 573 | 709 355 |
Страница была полезной?