Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 754 | -45 931 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 044 558 | 990 677 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -734 389 | -486 082 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 296 318 | 128 037 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 129 | -29 305 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 | 21 391 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 650 | 9 842 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 916 203 | 316 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 440 769 | -971 816 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 662 | -25 299 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 166 405 | -345 093 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 971 | 4 605 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 49 485 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 427 727 | -101 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -63 677 | -17 633 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -176 350 | 5 742 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -199 177 | -279 213 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 253 678 | 3 101 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -95 767 | -9 011 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 212 159 | -391 024 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 172 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 150 491 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -31 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 482 | -259 569 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 470 | 3 883 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 231 300 | -255 686 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 305 799 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 346 | 9 545 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 434 113 | -331 366 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 054 581 | 1 103 835 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 2 488 694 | 772 469 |
Страница была полезной?