Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 170 | -65 383 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 685 689 | 629 137 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -479 073 | -3 156 538 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 208 777 | 83 953 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 669 | -19 943 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -477 | 25 100 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -17 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 069 | 7 562 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 815 286 | 171 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 209 608 | -633 978 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 807 | -13 402 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 228 003 | -385 599 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 596 | 6 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 14 556 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 40 637 | 125 974 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -122 729 | 6 322 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 660 | 7 379 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -122 364 | -160 607 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 227 344 | -382 549 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 232 179 | -2 890 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 285 173 | -450 982 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 611 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 134 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -118 | 26 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 952 | -139 263 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 711 | 2 570 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 130 646 | -136 667 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 305 799 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 305 799 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 214 | 8 553 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 342 605 | -273 297 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 054 581 | 1 103 835 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 1 320 578 | 830 538 |
Страница была полезной?