Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 271 882 | -456 472 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 483 191 | 3 629 394 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 518 215 | -2 960 565 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 388 | 517 216 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 115 | -133 448 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -18 551 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -126 874 | -13 664 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 74 857 | 88 133 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -639 743 | -1 472 397 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 607 | -92 590 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 327 363 | -2 815 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 82 605 | 261 100 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -248 860 | 1 115 396 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 711 691 | 6 023 375 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 485 385 | 42 054 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -973 231 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 385 625 | 16 597 611 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 150 847 | -22 438 519 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -816 279 | -3 334 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 433 | -109 072 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 055 481 | -3 272 258 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -243 651 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 760 896 | 32 299 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -151 427 | -409 413 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 234 806 | 593 733 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 600 624 | 216 619 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 778 | 186 695 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -433 079 | -2 868 944 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 804 917 | 4 498 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 371 838 | 1 629 987 |
Страница была полезной?