Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016 г.Калининград, ул.Клиническая, д.83А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 363 | 528 010 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 681 416 | 528 724 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -330 630 | -212 991 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 98 739 | 82 345 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 958 | -39 026 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 325 | 349 123 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 937 | 106 858 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 638 | 13 067 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -270 117 | -274 309 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 987 | -25 781 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 660 264 | 66 129 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 291 | 14 374 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 844 147 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 768 872 | 1 001 208 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 662 | -30 834 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 294 037 | -1 025 344 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 136 969 | 1 167 920 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 325 694 | -871 332 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -810 447 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 896 | -144 945 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 451 | -44 918 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 495 901 | 594 139 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 682 102 | -870 747 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 442 770 | 2 095 925 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 651 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 051 | -25 529 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 856 | 663 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 175 178 | 1 200 312 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 391 271 | -127 852 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 279 808 | 1 666 599 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 123 611 | 3 846 500 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 843 803 | 5 513 099 |
Страница была полезной?