Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 814 048 | 247 338 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 076 471 | 627 819 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -387 650 | -213 668 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 279 725 | 218 750 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 941 | -20 544 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 688 | -1 019 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 642 | 16 701 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 253 409 | 5 830 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -375 006 | -350 430 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 291 | -36 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 485 444 | -101 481 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 169 | -10 943 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 872 479 | 36 438 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -567 170 | -1 245 886 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 212 | -86 979 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -426 566 | -17 717 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 023 | 50 243 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 421 362 | 1 148 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 454 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 079 | 24 584 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -671 396 | 145 857 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 295 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 015 | -16 600 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 257 | 7 933 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 537 | -8 667 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 | -283 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 | -283 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 738 | -90 673 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -615 146 | 46 234 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 1 792 627 | 1 029 273 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 1 177 481 | 1 075 507 |
Страница была полезной?