Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский»
Регистрационный номер
1277
БИК
42206759
Почтовый адрес
607600, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г БОГОРОДСК, УЛ.ЛЕНИНА,185
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 513 | -59 696 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 141 956 | 53 826 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 947 | -69 638 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 747 | 56 175 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 976 | -8 852 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 056 | 6 585 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 163 | 3 453 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 556 | 2 082 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 425 | -98 671 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 649 | -4 656 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -236 838 | -277 689 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 455 | 3 804 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 65 451 | -3 241 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -383 723 | -283 049 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 486 | 86 324 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -19 500 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 68 802 | -113 940 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 215 | 2 232 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 58 123 | 18 348 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 193 | 11 833 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -243 351 | -337 385 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 591 | -13 759 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 150 370 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 779 | -13 759 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 35 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 35 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 | 8 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -151 537 | -307 622 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 400 237 | 614 794 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 248 700 | 307 172 |
Страница была полезной?