Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677000, РС(Я) г.Якутск, ул. Чепалова, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 89 390 | 51 330 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 398 603 | 253 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -204 735 | -145 918 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 576 | 91 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 223 | -12 000 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 153 | 13 334 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 88 933 | 91 066 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -297 895 | -223 391 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 022 | -15 921 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | -766 484 | 506 588 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 860 | -64 569 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -568 155 | -4 354 295 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -204 586 | 300 845 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 47 | 17 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 819 | 4 809 136 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 721 | -129 256 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 168 | -55 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -677 094 | 557 918 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 971 | -561 716 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 043 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.5 | 20 014 | -561 716 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 815 300 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 707 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 707 | 815 300 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.5 | 238 452 | 8 816 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.5 | -420 335 | -355 858 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 032 866 | 1 408 151 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 612 531 | 1 052 293 |
Страница была полезной?