Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЯРОСЛАВИЧ“
Регистрационный номер
1093
БИК
47888744
Почтовый адрес
150000,РФ,г.Ярославль, ул.Собинова, д 31/6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -23 711 | 6 509 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 175 631 | 69 247 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -143 715 | -38 167 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 861 | 9 397 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 747 | -1 428 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 341 | -6 258 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 297 | 18 055 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 788 | -43 708 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 591 | -629 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -521 050 | 115 043 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 121 | -7 594 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -881 399 | -677 656 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 404 | -1 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 300 | -7 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 589 997 | 592 886 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 000 | 34 876 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -182 873 | 181 031 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -544 761 | 121 552 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 189 | -3 362 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 194 | 3 723 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 994 | 361 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 734 | 10 335 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5. | 54 979 | 132 248 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 568 133 | 85 235 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 623 112 | 217 483 |
Страница была полезной?