Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1052
БИК
44525273
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 631 | 1 246 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 108 895 | 65 787 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 876 | -3 352 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 442 | 18 008 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 366 | -1 502 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 247 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 109 | 3 494 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 516 | 2 467 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -138 386 | -80 032 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 950 | -3 624 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -54 975 | -78 445 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 762 | 12 131 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 | 117 827 | 50 258 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 263 | -2 161 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 | -156 782 | -106 699 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 003 | -32 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 26 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 344 | -77 199 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 964 | -163 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 964 | -163 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 204 | 17 039 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -62 512 | -60 323 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 413 597 | 296 774 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 351 085 | 236 451 |
Страница была полезной?