Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер
1050
БИК
41424725
Почтовый адрес
Россия, 309511, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 850 | 18 654 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 187 526 | 175 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 345 | -98 628 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 138 | 15 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 158 | -1 956 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 624 | 4 772 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 307 | 3 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -77 118 | -77 043 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 124 | -3 988 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 841 | -105 725 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 829 | -654 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 356 | -198 792 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 806 | 5 960 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 163 405 | 57 349 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -63 591 | -5 890 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 360 | -248 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 691 | -123 621 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 096 | -1 170 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 120 | 1 241 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 976 | 71 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 606 | -5 095 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 606 | -5 095 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 716 | -150 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 82 825 | -128 795 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 73 319 | 187 722 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 156 144 | 58 927 |
Страница была полезной?