Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

БИК

49514745

Почтовый адрес

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	86 331	82 861
1.1.1	проценты полученные	586 714	505 202
1.1.2	проценты уплаченные	-250 379	-196 116
1.1.3	комиссии полученные	107 212	89 066
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 010	-16 120
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 997	5 209
1.1.8	прочие операционные доходы	10 296	7 600
1.1.9	операционные расходы	-323 046	-282 682
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-33 453	-29 298
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-91 623	-31 956
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 735	-741
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 673
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-372 097	-430 148
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	88 740	90 441
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	103 048	-960
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	79 318	281 881
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 306	27 571
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 292	50 905
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23 240	-53 904
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		317
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-23 240	-53 587
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	14 126	8 850
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-14 406	6 168
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	471 591	502 888
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	457 185	509 056

Страница была полезной?