Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
БИК
41203729
Почтовый адрес
г.Астрахань, ул.Ленина,20
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 229 | 23 854 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 143 165 | 133 857 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 848 | -23 173 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 837 | 54 476 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 351 | -3 513 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 821 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 714 | 8 753 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 318 | 5 262 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -153 881 | -143 924 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 546 | -7 884 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 177 666 | -212 444 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 176 | 10 142 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 817 368 | -23 918 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 204 | 1 461 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -648 025 | -199 742 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 943 | -389 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 180 895 | -188 590 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -195 614 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 112 052 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 360 | -2 536 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 970 | 16 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 952 | 13 964 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 811 | -1 775 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 811 | -1 775 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 961 | 8 384 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 98 093 | -168 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 363 191 | 316 053 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 461 284 | 148 036 |
Страница была полезной?