Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 999 546 | 7 808 049 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 435 525 139 | 104 105 738 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -345 365 263 | -190 042 891 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 995 243 | 23 406 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 730 635 | -4 378 211 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 648 124 | 63 606 596 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -52 594 176 | 52 216 139 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 538 620 | 63 103 792 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 413 009 | -103 736 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 307 341 | -473 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -322 953 877 | 336 737 986 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 753 391 | -15 913 904 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 133 506 572 | -116 781 671 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 758 489 762 | -625 564 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 97 491 913 | -27 170 911 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -413 877 773 | 1 095 309 150 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -694 436 106 | -305 472 010 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -96 759 320 | 385 949 044 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 192 764 | -1 674 249 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 598 927 | -90 602 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -79 330 625 | 38 659 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -326 953 423 | 344 546 035 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -71 180 914 | -433 722 396 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 064 209 | 66 967 078 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 161 965 | -99 662 923 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 612 444 | 726 106 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 337 664 | -2 606 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 753 877 | -2 597 770 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 35 971 337 | 67 367 338 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 105 721 324 | -403 528 740 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 214 037 971 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -383 | -15 032 648 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -383 | 199 005 323 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 166 490 995 | 59 877 075 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -54 741 487 | 199 899 693 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 303 562 359 | 103 662 666 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 248 820 872 | 303 562 359 |
Страница была полезной?