Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
965
БИК
46524721
Почтовый адрес
623109 г Первоуральск, Свердловской области, пр Ильича 9"б"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 942 | 25 943 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 920 | 65 104 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 627 | -23 073 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 452 | 87 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 980 | -3 832 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -438 | -22 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 712 | 941 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 693 | 2 354 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 718 | -92 842 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 956 | -10 353 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 651 | -111 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 121 | -11 482 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 330 | 25 651 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 91 464 | 90 517 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 451 | -1 669 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 25 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -36 918 | -210 680 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 900 | -100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 103 | -3 630 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 60 709 | -85 425 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 561 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 523 | -15 103 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 477 | 6 645 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 542 | -8 458 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 787 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 787 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 717 | 658 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 63 884 | -97 012 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.4 | 65 072 | 162 084 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 128 956 | 65 072 |
Страница была полезной?