Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684,Тюменская область, ХМАО-Югра,г.Мегион, пр.Победы, д.8/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.4 | 6 062 273 | 7 829 340 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 021 091 | 3 463 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 075 926 | -1 726 852 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 489 097 | 249 688 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -92 644 | -63 683 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 191 236 | 1 522 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 406 271 | 182 844 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 73 513 | 7 219 079 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 738 031 | -1 476 536 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 320 | -20 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 447 856 | -11 523 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -343 919 | -286 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 090 | -13 090 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -56 042 427 | -42 943 847 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 668 | -264 693 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -395 232 | 395 232 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 019 500 | 1 008 562 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 161 223 | 30 533 484 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 362 120 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 792 622 | 23 947 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -132 789 | 23 861 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 510 129 | -3 693 718 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 202 | -1 325 965 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 664 510 | 1 252 414 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -498 379 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 42 445 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -155 266 | -92 320 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 575 | 199 057 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 762 | 75 631 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 072 820 | -35 627 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 32 429 547 | 2 346 286 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 651 395 | 3 305 109 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 38 080 942 | 5 651 395 |
Страница была полезной?