• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   388 892 1 085 492
1.1.1 проценты полученные   1 927 879 2 228 990
1.1.2 проценты уплаченные   -643 380 -669 838
1.1.3 комиссии полученные   1 151 194 1 149 078
1.1.4 комиссии уплаченные   -223 225 -188 060
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -30 139 -12 370
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -204 865 119 668
1.1.8 прочие операционные доходы   24 193 32 094
1.1.9 операционные расходы   -1 400 941 -1 318 756
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -211 824 -255 314
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -512 456 -5 027 888
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   14 752 130 815
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   482 772 659 569
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -304 118 2 792 073
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   119 446 -55 186
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   59 564 -2 912 439
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -884 877 -5 473 029
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 140 -4 813
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 145 -164 878
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -123 564 -3 942 396
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   106 090 69 453
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -49 531 -42 576
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 177 4 890
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   57 736 31 767
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -230 580 -603 439
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -230 580 -603 439
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 218 770 73 075
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   922 362 -4 440 993
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 959 759 11 400 752
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 882 121 6 959 759
Страница была полезной?