Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 388 892 | 1 085 492 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 927 879 | 2 228 990 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -643 380 | -669 838 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 151 194 | 1 149 078 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -223 225 | -188 060 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 139 | -12 370 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -204 865 | 119 668 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 193 | 32 094 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 400 941 | -1 318 756 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -211 824 | -255 314 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -512 456 | -5 027 888 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 752 | 130 815 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 482 772 | 659 569 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -304 118 | 2 792 073 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 119 446 | -55 186 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 564 | -2 912 439 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -884 877 | -5 473 029 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 140 | -4 813 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 145 | -164 878 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -123 564 | -3 942 396 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 106 090 | 69 453 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 531 | -42 576 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 177 | 4 890 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 57 736 | 31 767 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -230 580 | -603 439 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -230 580 | -603 439 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 218 770 | 73 075 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 922 362 | -4 440 993 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 959 759 | 11 400 752 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 882 121 | 6 959 759 |
Страница была полезной?