Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер
732
БИК
42282751
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел VII | 361 495 | 176 960 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 739 478 | 666 867 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -404 844 | -357 129 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 649 | 102 596 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 082 | -10 395 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 242 910 | 61 975 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 461 | 2 336 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -298 278 | -261 967 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 799 | -27 323 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 129 158 | 457 185 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 872 | -3 520 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -82 233 | -823 176 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 240 | -8 361 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 859 | -213 158 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 245 075 | 1 906 173 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 431 | -400 773 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 490 653 | 634 145 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 081 | -41 447 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 963 | 290 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 118 | -41 157 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 664 | -23 765 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -24 664 | -21 764 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 90 466 | 4 185 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 514 337 | 575 409 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 148 475 | 573 066 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 662 812 | 1 148 475 |
Страница была полезной?