• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Лето Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44585214
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 24 9 526 612 4 163 894
1.1.1 проценты полученные   9 443 045 2 095 577
1.1.2 проценты уплаченные   -2 811 311 -824 863
1.1.3 комиссии полученные   3 657 100 795 151
1.1.4 комиссии уплаченные   -426 944 -196 855
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -928 -152
1.1.8 прочие операционные доходы   8 042 873 7 886 324
1.1.9 операционные расходы   -8 327 606 -5 485 819
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -49 617 -105 469
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 24 -8 634 861 -1 164 493
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -19 259 -5 413
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -23 009 826 -26 718 659
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -773 686 -1 210 601
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   14 650 000 26 170 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   778 612 125 943
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -260 702 474 237
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 24 891 751 2 999 401
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -319 057 -364 238
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -939 793 24 413
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 24 -1 258 850 -339 825
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -23
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -23
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 24 15 955 -288
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 24 -351 144 2 659 265
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 24 2 928 596 269 331
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 24 2 577 452 2 928 596
Страница была полезной?