Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
НоваховКапиталБанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
635
БИК
44585410
Почтовый адрес
115114 Москва,Шлюзовая наб., д.8, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 128 | 9 300 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 136 702 | 107 284 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 147 | -19 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 574 | 35 134 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 175 | -2 777 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 | -114 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -67 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 905 | 10 422 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 367 | 296 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -120 246 | -112 660 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 838 | -9 201 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 187 379 | 74 221 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -920 | -2 428 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 646 | -31 821 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 83 190 | -231 344 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 854 | -361 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 940 | 20 298 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 48 327 | 265 699 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 328 | 54 309 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -106 | -131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4.4 | 209 507 | 83 521 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 850 | -4 090 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4.4 | -3 850 | -4 090 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 050 | 1 695 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4.4 | 230 707 | 81 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 117 517 | 36 391 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 348 224 | 117 517 |
Страница была полезной?