Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гагаринский(акционерное общество)
Регистрационный номер
606
БИК
44525429
Почтовый адрес
119361, г.Москва, 2-ой Очаковский пер., дом 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11.1 | 27 935 | 55 414 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 329 181 | 232 641 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -135 181 | -56 785 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 97 911 | 135 915 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 797 | -6 243 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 927 | -989 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 641 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 156 | 10 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 944 | 2 393 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -257 598 | -245 532 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 395 | -16 908 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11.2 | 726 801 | -82 056 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 334 | 3 356 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 340 303 | -37 711 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -618 890 | 112 691 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 783 | 35 788 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 146 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -142 244 | -203 367 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 550 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 081 | 7 187 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 754 736 | -26 642 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 937 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 150 968 | -293 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 093 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 887 | 6 140 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 504 | 279 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 130 414 | 16 219 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -4 594 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 500 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 958 | -2 761 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -458 | -7 355 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 39 804 | 13 034 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -336 332 | -4 744 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 646 061 | 650 805 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 309 729 | 646 061 |
Страница была полезной?