Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий Банк «Уссури»
Регистрационный номер
596
БИК
40813700
Почтовый адрес
680013, г.Хабаровск, ул.Карла Маркса,д.96а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 123 865 | 82 349 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 460 112 | 413 588 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -232 565 | -253 909 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 959 | 44 904 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 821 | -7 354 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 258 | 5 561 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 454 | 12 136 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 024 | 112 645 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -204 064 | -232 224 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 492 | -12 998 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -129 606 | -12 054 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 43 687 | -19 626 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 869 | 22 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -277 530 | -504 844 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 437 | 37 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 123 124 | 432 495 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 300 | 19 695 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 019 | -103 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 741 | 70 295 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 886 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 342 | -7 271 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 623 | 1 363 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -75 605 | -5 908 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 196 | 6 366 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 150 | 70 753 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 249 636 | 178 883 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 222 486 | 249 636 |
Страница была полезной?