Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 404 748 | 413 512 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 443 628 | 1 383 069 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -785 720 | -683 438 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 302 186 | 346 582 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 197 | -37 445 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 925 | -2 655 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -11 | 648 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 99 210 | 25 426 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 335 | 18 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -564 958 | -552 711 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 800 | -84 894 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 357 844 | 702 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 547 | -1 503 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 550 843 | -472 300 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 453 661 | -1 246 711 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 979 | 106 885 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 167 566 | 645 355 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -212 652 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -248 281 | 1 877 473 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 008 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -124 953 | 6 422 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 468 | 4 091 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -953 096 | 1 115 564 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -244 130 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 365 785 | 236 240 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -77 606 | -58 519 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 438 | 33 555 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 016 | -14 934 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 181 | 510 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 313 782 | -47 278 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 | -34 521 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 | -34 521 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 185 743 | 13 953 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -453 583 | 1 047 718 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 016 710 | 968 992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 563 127 | 2 016 710 |
Страница была полезной?