Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытого акционерного общества СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44579645
Почтовый адрес
127055,РФ,г.Москва,ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 715 320 | 207 603 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 671 585 | 1 431 412 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 144 856 | -1 075 561 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 158 299 | 72 696 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 694 | -18 435 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 245 609 | -257 989 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 391 067 | -4 737 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 148 362 | 706 163 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -658 901 | -586 416 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 151 | -59 530 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -986 361 | 635 509 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -301 879 | -11 419 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 655 896 | 1 658 724 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 848 088 | -2 155 256 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 831 972 | -113 416 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 450 342 | -499 939 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 793 | -254 876 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 620 811 | 1 998 806 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 669 | 8 678 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -446 269 | 4 207 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -271 041 | 843 112 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 442 109 | -4 422 025 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 991 361 | 3 803 997 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 602 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -199 424 | -478 380 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 374 041 | 68 132 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 715 267 | -1 028 276 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 99 169 | 11 603 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 543 395 | -173 561 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 636 083 | 809 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 179 478 | 636 083 |
Страница была полезной?