Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | 22 865 | -2 481 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 815 | 65 775 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 218 | -26 344 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 302 | 9 756 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 822 | -3 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -403 | 368 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 788 | 3 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 81 733 | 54 457 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 179 | -94 172 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 151 | -11 603 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 | -54 812 | 65 929 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 637 | 2 843 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 669 | 7 114 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 345 239 | 108 039 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 779 | -24 422 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -75 043 | 75 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -406 934 | -94 349 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 931 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 841 | 2 635 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 947 | 63 448 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -264 | -110 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 145 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 | -92 451 | -20 621 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 310 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -92 705 | -20 276 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 33 | -12 000 | -10 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 000 | -10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 | 68 569 | 20 919 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | -68 083 | 54 091 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 219 098 | 165 007 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 151 015 | 219 098 |
Страница была полезной?