• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   87 398 9 865
1.1.1 проценты полученные   116 975 69 738
1.1.2 проценты уплаченные   -41 143 -20 042
1.1.3 комиссии полученные   13 623 21 262
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 787 -469
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -8 618 6 700
1.1.8 прочие операционные доходы   193 110 3 412
1.1.9 операционные расходы   -181 285 -65 030
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 477 -5 706
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -105 935 296 052
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   32 413 -31 902
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -111 430 -512 519
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   159 123 -161 232
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -204 168 1 027 766
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   23 530 -24 950
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -5 403 -1 111
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -18 537 305 917
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 469 -659
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 736 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 205 -659
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 -8 120
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   8 120 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   8 120 -8 120
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -35 979 -1 669
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -50 601 295 469
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   360 991 65 522
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   310 390 360 991
Страница была полезной?