Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Регистрационный номер
3465
БИК
44525361
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -519 770 | 876 854 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 961 060 | 1 717 914 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 299 795 | -561 554 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 627 | 72 910 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -93 715 | -73 783 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 84 999 | 14 002 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 469 931 | 299 787 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 667 | 25 568 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -410 975 | -393 581 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -359 707 | -224 409 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 507 976 | 1 140 674 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -365 064 | -981 707 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 858 604 | -15 299 451 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 119 | -11 011 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 334 276 | 14 884 770 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 380 839 | 2 548 579 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 696 | -506 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -3 027 746 | 2 017 528 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -497 399 | -501 661 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 495 784 | 15 859 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 868 | -9 586 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 390 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -9 093 | -495 388 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 492 778 | 496 358 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 455 939 | 2 018 498 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 616 425 | 2 597 927 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 6 072 364 | 4 616 425 |
Страница была полезной?