Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ЗАО Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)

Регистрационный номер

3465

БИК

44525361

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчётную дату
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	6	12 771 646	872 856	13 644 502
1.1	Источники базового капитала:	6	11 775 341	768 688	12 544 029
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	4.10	10 917 913	0	10 917 913
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	4.10	10 917 913	0	10 917 913
1.1.1.2	привилегированными акциями		0		0
1.1.2	Эмиссионный доход		0		0
1.1.3	Резервный фонд	6	55 791	38 617	94 408
1.1.4	Нераспределенная прибыль:	6	801 637	730 071	1 531 708
1.1.4.1	прошлых лет	6	801 637	730 071	1 531 708
1.1.4.2	отчетного года		0		0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	6	0	801	801
1.2.1	Нематериальные активы		0		0
1.2.2	Отложенные налоговые активы	6	0	801	801
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0		0
1.2.4	Убытки:		0		0
1.2.4.1	прошлых лет		0		0
1.2.4.2	отчетного года		0		0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.2.5.1	несущественные		0		0
1.2.5.2	существенные		0		0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0		0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		0		0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0		0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0		0
1.3	Базовый капитал	6	11 775 341	767 887	12 543 228
1.4	Источники добавочного капитала:		0		0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0		0
1.4.2	Эмиссионный доход		0		0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0		0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0		0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		0		0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0		0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.5.2.1	несущественные		0		0
1.5.2.2	существенные		0		0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.5.3.1	несущественные		0		0
1.5.3.2	существенные		0		0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0		0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0		0
1.6	Добавочный капитал		0		0
1.7	Основной капитал	6	11 775 341	767 887	12 543 228
1.8	Источники дополнительного капитала:		0		0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0		0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0		0
1.8.3	Прибыль:	6	744 745	356 529	1 101 274
1.8.3.1	текущего года	6	744 745	356 529	1 101 274
1.8.3.2	прошлых лет		0		0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	6	251 560	-251 560	0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0		0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0		0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0		0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0		0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0		0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.9.2.1	несущественные		0		0
1.9.2.2	существенные		0		0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.9.3.1	несущественный		0		0
1.9.3.2	существенный		0		0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0		0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0		0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0		0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0		0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0		0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0		0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0		0
1.11	Дополнительный капитал	6	996 305	104 969	1 101 274
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	6	14 712 294	3 923 073	18 635 367
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	6	14 712 294	3 923 073	18 635 367
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	6	80		67
3.2	Достаточность основного капитала	6	80		67
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	6	87		73

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	10.2	72 168 996	72 132 272	15 547 470	0	0	12 859 961
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:	10.2	30 458 514	30 458 514	0	11 527 644	11 527 644	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	10.2	29 555 719	29 555 719	0	10 587 118	10 587 118	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:	10.2	30 955 168	30 955 168	6 191 034	26 756 889	26 756 889	5 351 378
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями	10.2	30 954 540	30 954 540	6 190 908	26 255 190	26 255 190	0
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:	10.2	67 952	67 952	33 976	225 028	225 028	112 514
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями	10.2	0	0	0	175 000	175 000	87 500
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:	10.2	7 989 653	7 986 503	7 986 503	7 101 343	6 989 916	6 989 916
1.4.1	ссудная задолженность юридических лиц и начисленные проценты по ней		6 261 330	6 261 314	6 261 314	4 879 070	4 768 239	4 768 239
1.4.2	ссудная задолженность кредитных организаций и начисленные проценты по ней		1 632 182	1 632 182	1 632 182	2 184 025	2 184 025	2 184 025
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:	10.2	929 787	901 580	991 738	11 169	0	0
2.1	с коэффициентом риска 110 %	10.2	920 592	901 580	991 738	0	0	0
2.2	с коэффициентом риска 150 %	10.2	9 195	0	0	11 169	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	10.2	646 335	623 251	245 675	938 002	931 978	173 970
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	10.2	296 335	273 251	245 675	179 994	173 970	173 970
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска	10.2	350 000	350 000	0	758 008	758 008	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	10.2	1 671 652	1 671 652	434 948	285 485	285 485	246 955

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	10.4	159 341	109 119
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	10.4	1 062 270	727 460
6.1.1	чистые процентные доходы	10.4	739 754	475 693
6.1.2	чистые непроцентные доходы	10.4	322 516	251 767
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	10.4	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	10.3	27 753	70 287
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	10.3	2 220	5 623
7.1.1	общий	10.3	2 220	5 623
7.1.2	специальный		0	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0	0
7.2.1	общий		0	0
7.2.2	специальный		0	0
7.3	валютный риск		0	0

Подраздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.1	131 486	-77 045	54 441
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5.1	122 560	-93 777	28 783
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	5.1	36	2 538	2 574
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	5.1	8 890	14 194	23 084
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0		0

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 6 172 179
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 834 596
1.2 изменения качества ссуд 896 241
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4 158 694
1.4 иных причин 282 648
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 265 956
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 285 818
2.3 изменения качества ссуд 204 313
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 355 549
2.5 иных причин 5 420 276

Страница была полезной?