Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ООО «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 168 846 | 103 129 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 268 571 | 291 576 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -786 | -80 573 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 520 | 4 981 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 889 | -18 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 628 | -46 046 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 905 | 246 044 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 131 576 | 702 208 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 335 728 | -950 130 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 951 | -45 942 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -526 998 | -1 032 478 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 516 | -28 144 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 420 385 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 115 899 | 2 439 130 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -162 716 | -57 542 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 417 263 | -2 764 265 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -111 032 | -910 461 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -140 748 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 598 | 9 167 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -358 152 | -929 349 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 617 | -20 921 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 722 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 617 | -20 199 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 433 688 | 30 901 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 919 | -918 647 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 230 128 | 1 148 775 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 290 047 | 230 128 |
Страница была полезной?